Българската инвестиционна компания HR Capital постига ръст от 23.9% в оценката на активите си, показва предварителният финансов отчет на дружеството за 2023 г. 

Оценката на инвестициите по справедлива стойност възлиза на 24.62 млн. лв. към края на миналата година, в сравнение с 19.87 млн. лв. към края на 2022 г. 

Приходите на компанията от преоценка на инвестиционния ѝ портфейл възлизат на 5.31 млн. лв. за 2023 г., тези от дивиденти са в размер на 207 хиляди лева, а от продажба на инвестиции в касата на компанията са постъпили 269 хил. лв. Нетната печалба възлиза на 3.44 млн. лв. за 2023 г. 

Как се представят компаниите от портфейла на HR Capital?

Aгригейт Медиа ООД

Агригейт Медия ООД e водеща медийна група в сферата на селското стопанство, която е собственик на уебсайтовете agri.bg, tractor.bg, bager.bg, agropazar.bg. За 2023 г. тя отчита печалба от 363 хил. лв., в сравнение с 246 хил. лв. за предходната година. 

През 2023г. HR Capital отчита приходи от дивиденти от участието в капитала на Агригейт Медия ООД в размер на 194 хил.лв.  

Кънвиниънс АД 

Кънвиниънс АД е компанията зад онлайн супермаркета eBag. Тя е пазарен лидер в сегмента на онлайн хранителните магазини и в момента представлява близо 65% от инвестиционния портфейл на холдинга, изчислен по справедлива стойност. 

През 2023 г. eBag реализира оборот от 68 млн. лв., като продължава да поддържа ръст спрямо миналата година от над 35%. За първа година дружеството постига и положителен финансов резултат от почти 2 млн. лева. 

На годишна база клиентите, които пазаруват през платформата, са повишили честотата на поръчките си с 19%.

Ейт Инвестмент АД

Ейт Инвестмънт АД е дружеството, което развива платформите за телемедицина Superdoc и Healee. През изминалата година то записва забавяне в реализираните продажби в размер на 11% спрямо 2022г. 

Основна причина е по-слабо от очакваното представяне на продажбите извън страната, при които се направи преструктуриране с цел по-добър фокус и реализация.

Биодит АД    

Биодит АД е високотехнологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. 

През април 2023 г. HR Capital продаде на пазар BEAM на Българска фондова борса 90 000 акции от капитала на Биодит при среднопретеглена цена по сделката 1.65 лв. за брой.

Операцията е в резултат на обичаен процес на ребалансиране на портфолиото, продиктувано от желанието за допълнителна диверсификация на инвестициите, се посочва в отчета на дружеството.

Делът на HR Capital продължава да бъде значителен дори и след продажбата – 8.31% от капитала, като вследствие на продажбата е отчетен спад от 0.61 % в акционерното участие. Общата пазарна капитализация на Биодит към края на 2023 г. възлиза на 20.45 млн. лв.

Ондо Сълюшънс 

Ондо Сълюшънс e млада българска агритех компания, разработваща решения за автоматизация на процесите в земеделието.

ONDO е интелигентна система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури, приложима както за открити площи, така и за оранжерии. 

През юни 2023 г. компанията набра 500 хил.евро в нов рунд на финансиране, като HR Capital не участва в него.

Бии Смарт Текнолоджис АД

Бии Смарт Текнолоджис разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти. От 5 август 2022 г. акциите на компанията се търгуват на пазар BEAM на БФБ. 

През 2023 г. Бии Смарт Текнолоджис АД отчита успешно излизане на международен пазар чрез развиване дейността си в Румъния.

Дружеството създава локални екипи, провежда успешни маркетингови кампании и цели реализацията на успешна комерсиална стратегия за разширяване на бизнеса в съседната ни страна.

Останалите компании в портфейла на HR Capital са Plum Fintech Ltd, Smartоcto/ContentInsights Inc., Рекурсив Медия АД, Релева АД, Ohmnilabs Inc., QCommerce и Сенсика Технолоджис ООД.

Какво се случва с инвестиционните фондове? 

С участието си в професионални инвестиционни фондове HR Capital контролира риска и ползва опита и комплексната проверка на фонда за осъществяване на инвестиции в представляващи интерес компании, както и в някои "еднорози" (компании с оценка от над 1 млрд. долара), се посочва още в отчета на компанията. 

Еndeavor Catalyst II

Създаден през 2017 г., към 31 декември 2023 г. Endeavor Catalyst II отчита инвестиран капитал в размер на 73 млн. щатски долара в 78 компании на 26 пазара в Латинска Америка, Близкия изток, Африка и Югоизточна Азия, Европа и САЩ.

Текущата стойност на портфейла е 211.7 млн. долара. Kъм края на четвъртото тримесечие на 2023 г. фондът генерира капиталова печалба от 138.7 млн. долара, от които 35.5 млн. са реализирани.

До момента са реализирани и няколко успешни излизания, като инвестицията в този фонд вече носи приходи на HR Capital. От него компанията е получила дивидент в размер на 13 000 лева за 2023 г. 

Еndeavor Catalyst IV

Endeavor Catalyst IV e последният, официално закрит през първото шестмесечие на 2022 г. най-голям фонд в групата на Endeavor до момента – с размер 292 млн. долара и над 400 инвеститори.

Към 31 декември 2023 г. Endeavor Catalyst IV отчита инвестиции в размер на 96.6 млн. долара в 78 компании на 24 пазара. Пазарите с най-много инвестиции са Индонезия, Мексико, Бразилия и Египет. Пълният размер на инвестицията на HR Capital е общо 250 000 щатски долара. 

Две компании от региона на Близкия изток и Северна Африка, които са част от портфейла на фонда, вече са достигнали статус на "еднорог" . 

Приложението за пазаруване и финансови услуги от типа "купи сега, плати по-късно" Tabby от Обединените арабски емирства набра финансиране серия D от 200 млн. долара, предвождана от американския Wellington Management, като стана един от първите финтех еднорози на Близкия изток с оценка от около 1.5 млрд. долара през ноември 2023 г.

Финансовата платформа Tamara пък набра финансиране серия C от 340 млн долара., което ѝ осигури оценка от 1 млрд. долара, като се превърна в първия финтех еднорог в Саудитска Арабия. 

Илевън Инвестмънтс

С напълно инвестиран капитал от 6 млн. евро, фондът има в портфейла си едни от най-обещаващите компании в България и региона. През годината няма излизания от инвестиции и значителни рундове на финансиране.

Общите приходи на портфейлните компании се увеличават с 25% на годишна база. След една трудна година, Фонд II остава сигурно в положителна територия и e един от добре представящите се фондове за рисков капитал в Европа, отчитат от дружеството. 

Eleven 3.0 

Eleven 3.0 набра 60 млн. евро и инвестира в пет вертикали - Fintech, Healthcare, Future of Work, Future of Food и Ecomtech. Фондът е с летящ старт, защото вече има инвестиции в 7 стартиращи компании, сред които Beme.ai, Product Lead, Biopix-T и Super Okay.

Общата сума, инвестирана от фонда, до момента възлиза на 25.7 милиона евро в 27 компании към края на 2023 г. 

Перспективи и развитие 

Основни опорни точки в инвестиционната стратегия на ръководството на HR Capital са двете основни характеристики на новия бизнес свят – неговата дигитализация и глобализация, посочва компанията в отчета си за 2023 г. 

Компанията инвестира преди всичко в онлайн бизнеси, които са в състояние да скалират своята дейност в изключително бързо темпо благодарение на възможностите, които предоставят информационните технологии.

В същото време, дружеството очаква инвестициите да бъдат монетизирани при влизане на чуждестранни платежоспособни институционални инвеститори, които ще се възползват от предимствата на глобализацията – инвестиция в относително по-евтините иновативни български стартъпи.

Дългогодишният опит на ръководството на HR Capital в областта на традиционния бизнес го позиционира като търсен партньор за иновативните компании в България и региона.

Акциите на HR Capital се търгуват на ниво от 1.97 лв. за брой на Българска фондова борса към 29 февруари 2023 г. Пазарната капитализация на компанията възлиза на 17.95 млн. лв. 

* Материалът не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !